How To Trends Handels

How To Trends Handels Wenn Sie vorhaben, den Handel Trends, egal, was der Zeitrahmen sind, werden Sie wahrscheinlich drei großen Problemen: Fehlstarts, frühe und späte Marktaustritten beendet. 3A%2F%2Fincrediblecharts%2Ftechnical%2Ftrading_trends. phpreferer=http%3A%2F%2Fincrediblecharts%2Fcb=853c110644" /% Fehlstart Auch bekannt als whipsaws. Fehlstarts auftreten, wenn Ihr Setup ein positives Signal, unmittelbar gefolgt von einer Umkehr gefolgt. Sie sind nicht früher gestoppt aus Ihrer Position, wenn das Setup gibt eine andere Kaufsignal. Das ist frustrierend; und teuer. Viele Händler Mut verlieren und nicht zu den zweiten Eintrag zu nehmen, nur um festzustellen, dass der Trend spitzen steil nach oben, so dass sie bereit sind, ihre PC werfen (oder sich selbst) durch das Fenster. Shake-Outs Wenn Sie Ihre Stops nach oben bis unter die niedrige jedes nachfolgende Korrektur, gibt es werde Zeit, wenn Sie herausgeschüttelt werden; egal wie stark der Trend. Es ist einfach in der Natur der Sache. Auch wenn Sie vorsichtiger Ratschen Ihre Haltestellen, die Anwendung eine Art Filter sind, gibt es immer noch zu Zeiten, in denen Sie sich angehalten. Und sie werden teuer sein - wegen des Filters. Marktaustritten sind an anderer Stelle im Handelsbuch abgedeckt. Selbst die stärksten Trends versuchen, Sie schütteln. Ich bin von Reiten ein Rodeo-Stier erinnerte. Es wird in rasantem Tempo den Kopf ab, während Sie hängen für alles, was Sie wert sind. Nur, wenn Sie glauben, dass Sie zu der Geschwindigkeit eingestellt haben, wird es umgekehrter Richtung. Wenn Sie nicht vorbereitet wirst du Schmutz zu essen! Ein weiterer Trick ist, sich zu drehen und drehen und drehen, bis sie wieder Ihren Körper spürt den Rhythmus, dann, ebenso plötzlich, wird es Richtung umzukehren. Oder der Stier wird gefälschte einen Weg zu gehen, und dann nehmen Sie in die entgegengesetzte Richtung. Hier ist ein klassisches schnell verlaufenden Lager von der ASX 200 Lichtbogenenergie um mehr als 1000% in den letzten 4 Jahren erhöht. Das Lager ein breites Doppelboden abgeschlossen im Jahr 2001, mit einem Ausbruch an [C], und hat es nie bereut. Ich habe Point & Figure-Charts verwendet, weil sie weniger subjektiv als der normale Schlusskurs oder wöchentlichen Candlestick-Charts sind. Sehen Sie, wie schwierig es ist, mit dem Trend zu bleiben? Entweder Insidern oder Profis hatte Wert der Aktie erkannt und versucht jeden Trick im Buch zu schütteln bestehende Positionen und behaupten, einen größeren Spiel steht für sich. Insgesamt gibt es 16 potentielle Falsch Pausen oder Shake-outs. Späte Exits Späte Ausfahrten wurden unter Auswahl einer langfristigen gleitenden Durchschnitt, sondern eine kurze Zusammenfassung kann helfen bedeckt. Trendfolgesysteme entweder leiden unter einer großen Anzahl von shake-outs oder langsam sind, um zu beenden, wenn der Trend umkehrt; und oft beides. Sie können den Kuchen nicht essen und ihn. Wir werden mehr mit Exit-Strategien in einem späteren Artikel behandeln. Gewinnmitnahmen zu früh Zurück Fitting-Systeme Es macht Sinn, Back-testen Sie Ihr System auf historischen Daten, um sicherzustellen, dass es funktioniert, aber keine Zeit Feinabstimmung Ihrer Einstellungen, um die Daten zu passen. Sie können das perfekte System, um Gewinne auf historischen Daten zu maximieren zu entwerfen, aber es wird nicht so gut funktionieren, wenn Sie Live-Handel: Die Zukunft ist nie eine exakte Nachbildung der Vergangenheit an. Entwurfsüberlegungen Art des Stocks und Trends Blue Chip-Aktien sind zuverlässiger, aber erwarten Sie nicht zu viele schnelllebigen Trends zu finden. Sie neigen dazu, in den langsamen, aber stetigen Kategorie fallen; obwohl gelegentlich so können sie noch eine Überraschung. Schnelllebigen, hoch volatile Aktien sind spannend, aber auch schwieriger, den Handel. Erwarten Sie eine größere Anzahl von Fehlstarts, Marktaustritten und die Trendumkehr. Retracements Welche Art von Retracements sind Sie wahrscheinlich zu tolerieren? Das ist schwierig zu beantworten, in der abstrakten, weil der Mangel an emotionaler Druck, aber, es zu versuchen. Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Million Dollar Reiten auf einer einzigen Aktie **, dass Sie für mehrere Monate gehalten haben. Wie viel von einem Retracement würden Sie bequem zu tolerieren? 10 Prozent? 20 Prozent? 30 Prozent? Ich glaube, dass nicht viele Händler könnte ehrlich zu beantworten mehr als 20%; und viele wäre bequemer mit 10%. Wenn es das ist, was Ihnen angenehm, versuchen Sie nicht, ein System, das höhere Retracements toleriert handeln. ** Nicht, dass ich jemals empfehlen Ihnen, eine Million Dollar in einem einzigen Lager zu investieren. Es ist nur, dass eine große Summe Geld nach Hause bringt die Bedeutung der prozentualen Verlusten. Zeitrahmen Welchem ​​Zeitraum wollen Sie handeln? Offensichtlich die toleriert Niveau Retracement wird in Abhängigkeit von dem Zeitrahmen variieren. Es kann auch ein Lager mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (und Richtung) in getrennten Zeitrahmen Trending werden. Swingtrader können sehr glücklich mit einem Lager, die sich schnell in einem breiten Trendkanal schwingt, während langfristige Händler kann feststellen, dass die Schaukeln überschneiden, was zu einer sich langsam bewegenden Primärtrend. Transaktionskosten und Slippage Was sind Ihre Transaktionskosten pro Trade? Leicht zu berechnen, wenn Ihr Broker arbeitet auf einer geraden Prozentsatz; ein bisschen schwieriger, wenn Sie eine Pauschalgebühr erhoben werden; noch schwieriger, wenn Sie eine feste Gebühr pro Aktie berechnet werden. Schlupf wird oft unterschätzt. Wenn jeder versucht, zum gleichen Preis bekommen - Ihre Stops wird oft unter dem Auslösungspreis (oder höher, wenn Leerverkäufe) und Einträge treten häufig bei offensichtlichen Triggerpunkten gefüllt werden. Sie benötigen einen rough and ready Schätzung, was Ihre Gesamttransaktionskosten dürfte sich für jede gegebene Handels sein; auch wenn es nur eine durchschnittliche, wie 0,5% für jedes Bein des Handels. Konsolidierungen Haben Sie Ihr Geld in eine Aktie, die seitlich von 6 Monaten bis zu einem Jahr bewegt gebunden werden? Es kann auf einem 10 Jahres-Chart nur gut aussehen, um in der Lage, mit einem Trend von Anfang bis Ende zu bleiben, fahren die Mittelpunkt Konsolidierung ohne unseated sein. Denken Sie daran, dass Sie möglicherweise mit einer negativen Rendite für ein Jahr oder mehr, wenn Sie könnten haben Geld wurde so an anderer Stelle auf dem Markt landen. Es ist schwer, Ihre Begeisterung für ein System nach mehreren Monaten der gerade Ihr Lager Windstille zu halten. Und Mittelpunkt Konsolidierungen sehen täuschend wie Kreisel, bis sie vollenden einen Ausbruch nach oben. Realistische Erwartungen Neulinge oft erwarten, Trends von Anfang bis Ende zu fangen. Es ist nicht so einfach. Eine der hilfreichsten Dinge, dass jeder lernen kann, ist, aufgeben, das letzte Achtel zu fangen - oder den ersten. Diese beiden sind die teuersten Achtel der Welt. Sie haben Aktienhändler kosten, die in ihrer Gesamtheit ausreichend Millionen von Dollar, um eine konkrete Autobahn auf dem gesamten Kontinent zu bauen. Edwin Lefevre: Erinnerungen an Stock Operator (1923) Wenn Sie versuchen, die absolute Beginn eines Trends zu fangen, ist die Anzahl der Fehlstarts wahrscheinlich so hoch, dass sie die Überlebensfähigkeit des gesamten Systems Wrack zu sein. Und falls Sie versuchen, den absoluten Höhepunkt zu fangen, in den meisten Fällen sind entweder zu zu früh oder zu spät zu beenden; wieder die Zerstörung der Überlebensfähigkeit des Systems. Die meisten guten Systeme sind zufrieden, die frühen und späten (und die meisten unsicher) Teile der Trend in Ruhe zu lassen, nur den Handel mit den stärksten Segmenten. Betrachten Sie es wie Reiten ein Surfbrett. Wenn Sie der erste Mann auf der Welle sein wollen, müssen Sie sich weiter paddeln als jeder andere. Das Problem ist, dass die Wellen sind noch nicht richtig ausgebildet, und Sie werden Ihre Zeit verbringen fruchtlos nach Schwellen Paddeln, ohne Aufnehmen einer einzelnen Welle. Wenn Sie Inhalte, um näher an der Küste zu bleiben, jedoch sind die Wellen stärker, mit Schwung gebaut, und Sie werden viele gute Fahrten zu genießen. System Ziele Die Herausforderung besteht darin, die obigen Überlegungen in eine zusammenhängende Reihe von realistische Ziele zusammen zu bringen: Wenn Sie bereit sind, eine 10 Prozent-Retracement zu tolerieren sind, versuchen Sie nicht zu reiten großen Korrekturen. Wenn Sie bereit sind, eine 10 oder 20 Prozent Retracement zu tolerieren sind, sollten den Handel mit geringerem Risiko Blue Chip-Aktien in der Hoffnung, wodurch die Anzahl der Zeiten, die Sie in einem Trend gestoppt. Oder sind Sie bereit, mehr Stop-outs in der Hoffnung auf höhere Erträge aus schneller bewegenden Aktien zu ertragen? Wenn Ihr Transaktionskosten hoch sind, müssen Sie die Anzahl der Zeiten, die Sie in der Trend gestoppt werden zu begrenzen. Sind Sie bereit, tiefen Retracements zu tolerieren oder werden Sie handeln zuverlässiger, langsameres Aktien? Wenn Sie beabsichtigen, einen kürzeren Zeitrahmen handeln, werden Sie brauchen, um Ihre Transaktionskosten zu minimieren. Wie werden Sie geeignete Trends zu erkennen, die Trennung schneller bewegenden und sich langsamer bewegenden Aktien? Wie viel von der ersten Hälfte des Trends brauchen Sie, um Fehlstarts zu minimieren opfern? Dies ist besonders wichtig, wenn Sie gehen, um mehr volatile Aktien gehandelt werden. Wie werden Sie zu identifizieren und zu bewältigen shake-outs. wo gibt es zwei (oder sogar drei) aufeinanderfolgenden Abwärtsschwankungen, bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen? Wie werden Sie emotional zu bewältigen, wenn Sie wiederholt durchhalten? Haben Sie die Entschlossenheit, um Ihr System zu halten? Wie werden Sie zu identifizieren und zu bewältigen Blow-offs, bei denen der Preis geht in eine fast vertikale Spike? Diese neigen dazu, scharf umzukehren, so dass Trendfolge-Exits weit hinter sich. Wenn Sie Ausbrüche zu handeln, wie werden Sie mit falschen Pausen oder Fake-outs zu bewältigen? Unter Verwendung der gleichen Lichtbogenenergie, wie früher, hier ist ein Beispiel für ein langfristiges System, das von einem Händler mit hohen Transaktionskosten und wer bereit ist, zu tolerieren ziemlich tief (20%) Retracements verwendet werden kann. Auch hier habe ich Point & Figure-Charts verwendet, weil sie weniger subjektiv sind. Box Größe 10 mit Umkehr Menge von 2. Eintrag bei 20 Cent auf den Beginn einer neuen Spalte [1] nach der Rückzugs respektiert Unterstützung auf [0] gemacht. Beenden würde in Spalte gemacht wurden [2], wenn das Retracement hatte auf 40 Cent (20%) fortgesetzt. [2] bei 42 Cent gestoppt, wenn das Retracement [3] unter den bisherigen Tiefststand. Geben Sie erneut auf 46 Cent auf den Beginn einer neuen Spalte nach der höheren niedrig [4]. Ein alternativer Ansatz, die von einem Händler mit niedrigeren Transaktionskosten und gegebenenfalls eine niedrigere Toleranz für Retracements eingesetzt werden könnten. Box Größe 5 mit Umkehr Menge von 2. Eintrag bei 19 Cent am Beginn einer neuen Spalte nach der Rückzugs Hinsicht Unterstützung. Bei 17,5 Cent gestoppt. Wiedereinstieg bei 18,5 Cent nach Abschluss der falschen Pause. Nehmen Sie die Ausfahrt 49 Cent, unmittelbar nach "langen Stange" (oder "Fahnenstange") mit mehr als 10 Boxen über dem bisherigen up-Schaukel. Fahnenmasten sind ein Verfahren zur Identifizierung von Marktspitzen oder "Blow-offs". Wiedereinstieg auf 45 Cent nach doppelten Boden. Gestoppt auf niedrigeren Tief bei 49 Cent. Wiedereinstieg bei 44 Cent auf neue hoch (über previous up-Schaukel). Gestoppt auf niedrigeren Tief bei 47 Cent. Geben Sie erneut auf 45 Cent voraus weitere mögliche Fahnenmast (hier ignoriert). Bei 55 Cent angehalten. Ein weiterer shake-out. Wiedereinstieg bei 65 Cent auf höhere hoch. Ein weiterer Bereinigung bei 87,5 Wiedereinstieg bei 90 nach höheren niedrig. Bei 175 Cents nach höheren niedrig angehalten. Wiedereinstieg bei 175 Cent. Gross Handelsgewinne sind bei 178,5 Cent fast identisch im Vergleich zu 176 Cent für den früheren Beispiel. Aber wenn wir Faktor bei der Transaktionskosten und Slippage (bei einem kombinierten 0,75% pro Trade) das letzte Beispiel fällt auf 169,5, wegen der höheren Anzahl von Transaktionen, während die früheren Beispiel fällt nur leicht auf 173,5 Cent. Wie Sie sehen können, gibt es nicht viel zwischen den beiden Ansätzen. Und das Beispiel gewählt, mit einer schnellen Trend, einige starke Korrekturen und viele versuchten shake-Outs kann der erste Ansatz, über die letztere zu schmeicheln. Wie die obigen Beispiele haben veranschaulichen, ist jedoch, dass, wenn wir in der Lage, sich schnell bewegenden Trends zu erkennen, die Transaktionskosten sind sekundäre, bezogen auf die Gesamtsystemleistung. Trend Trader stellen drei große Hindernisse: Fehlstarts (oder whipsaws), häufige shake-outs und spät beendet. Häufige shake-outs kann ein Problem auch mit den stärksten Trends zu präsentieren. Ihr System sollte der Zeitrahmen, die Sie handeln prüfen; Ihre Transaktionskosten; Ihre Fähigkeit, häufige Stopps zu ertragen; und Ihre Toleranz für starke Korrekturen. Schließlich müssen Sie entscheiden, ob Sie sich für den Handel schnelllebigen, hoch volatile Aktien (mit größeren Risiko) oder langsamer, stetiger Blue Chips sind. In den kommenden Wochen hoffe ich, mehr der Fragen unter Design-Ziele (oben) aufgeworfen beantworten und vergleichen Sie die Leistung von mehreren verschiedenen Trend-Filter und Exit-Strategien.