Was Ist Delta - Trading-Strategie

Delta Trading - die Grundlage für Vorhersage von Marktwendepunkte Die Delta Trading Phänomen wurde von einem Mann namens Jim Sloman, die dann verkauft seine Idee und trug mehr zu Welles Wilder, der Gründer der technischen Analyse Indikator Relative Strength Index (RSI) entdeckt. Im Grunde, entdeckten sie den Markt verhalten sich in einer vorhersagbaren Nachbestellung / Muster mit etwa die gleiche Anzahl von großen hohen und niedrigen Wendepunkte in diesem Zeitrahmen (außer Inversion, wo es einen Extrapunkt). Anschließend können Sie diese Delta-Wendepunkte vorherzusagen, wo die nächste Abzweigung erreicht ist. Schauen Sie, ob Sie erraten, wo der nächste Wendepunkt ist auf dieser Gold-Chart (eine Momentaufnahme des Deltas Gesellschaft Einführung Web-Seite) wie wenn Jim Sloman präsentiert dies Welles Wilder. . Ja, das ist richtig. Nummer 2 ist nur auf der rechten Seite der grünen Linie. Wie wäre es mit Punkt 3 und 4 Ja, das ist richtig. Punkt 3 ist auf halbem Weg zwischen grünen und roten Linie. Punkt 4 ist nur auf der linken Seite der roten Linie. Sie haben gerade vorhergesagten zukünftigen Marktwendepunkte. Sie können diese Übung wiederholen und projizieren es noch weiter ausgebucht. Dieser Kreislauf oder Zeitrahmen, als Intermediate Delta Begriff bekannt, basierend auf täglich gehandelt Bars. Das Delta-Zeitrahmen ist ideal für Swing-Trading oder kurzfristigen Momentum-Trading für ein paar Tage. Höhere Time Frame Delta hat andere Zeitrahmen auf Basis von Wochen-, Monats - und Jahres. Sie im Grunde wiederholen Sie die oben Bewegung und des Grundstückes die Punkte auf der Karte. Wenn Sie alle Zeitrahmen auf einen Karten-Overlay zusammen, können Sie dann sehen, in welche Richtung sich der Markt in Richtung und den Handel in dieser Richtung für die langfristige oder Handel der kleinen Marktwendepunkte wie in diesem Beispiel. Noch einmal, es ist eine Momentaufnahme der Delta-Gesellschaft Einführung Web-Seite. Ein Blick auf die Grafik oben, die blau, grün (höhere Zeitrahmen) und die gestrichelten vertikalen Linien mit roten Zahlen vorhergesagt Intermediate Delta dreht Daten und vorhergesagten weit im Voraus. Die rot eingekreist Zahlen sind die tatsächlichen IDT wiederum Termine. Sehen Sie, wie mächtig diese Delta-Phänomen ist. Als ein paar Zeitrahmen Zyklen zusammenkamen, drehte der Markt hart. Wenn Sie Kurzschluss wurden diese, können Sie es den ganzen Weg von der Oberseite zu der projizierten wiederum, wo grüne und rote 4 9 erschienen reiten würde. Kürzeren Zeitrahmen Delta Wendepunkte in Intraday-Handel als auch verwendet werden. Ich habe bemerkt, S & P500-Index wiederholen Sie es ein paar Mal alle paar Tage in einer vorhersagbaren Nachbestellung selbst! Kombinieren Sie dies mit Elliott Wellen und technischen Analyse kann sehr profitabel Day-Trading zu sein! Oh la la! Möchten Sie mehr über Delta Trading-Technik? Sorry, ich kann nicht in großen Details zu diskutieren, wie sie sind nicht meine Entdeckungen und zu handeln. Allerdings können Sie mehr über den Handel Delta-Techniken aus einem Buch lernen können, genannt The Delta Phenomenon: oder der Hidden Order in allen Märkten (Buch Package) (der Gold-Chart Beispiel ist in der Delta-Phänomen Buch - es ist etwas günstiger aus dieser Amazon Link). Sie können sich auch Delta Video Trainings-CD von http: deltasociety Steve Copan, der die CD (auch Erfinder des Markt-Matrix), erklärt Delta Trading verfasst und erklärt auch, wie man den Handel mit 4-7-Technik. Sie können entweder die Analyse selbst, nachdem Sie aus dem Buch oder CD gelernt, oder werden Sie ein Delta-Gesellschaft Mitglied von deltasociety. Sie werden Sie mit einer Software zur Verfügung stellen und alle Delta-Lösung Marktwendepunkte herausgearbeitet und projiziert ein Jahr in die Zukunft. Dies sind vor allem Rohstoffe, Währungen und Aktien. Rosen Edelmetalle Timing-Newsletter Wenn Sie zu probieren, wie es ist, den Handel Metalle basierend auf Delta und Elliott Wellen / Ganns ohne ein delta Gesellschaftsmitglieds möchten. dann ist dieser Newsletter ist ideal. Sie können Rosen Trading-Methode zu folgen, als er produziert den Wendepunkten auf einer monatlichen Abo Newsletter von deltasociety Meine Delta Trading-Entdeckungen Obwohl ich nicht ihre Handelssysteme verwenden, bewarb ich die Methode, wie ich Markt-Matrix, die auf Delta-Handel und etwas fortgeschrittenere basiert. Ich verwende hauptsächlich den kürzeren Zeitrahmen (15 Minuten) und ein paar nützliche und gute Trading-Tipps für meine Ein - und Ausgang des Delta-Trading-Wendepunkten, von der DELTA PHÄNOMEN Buch, das mit Markt-Matrix Bildung Cds kam. Ich kannte einen Mann, den ich eine Weile zurück, traf auf meinem Aktienhandel natürlich Preisverleihung (was? Fragen Sie nicht?!), Die dieses Aktienhandel System verwendet. Er sagte, er habe nicht auf verlorenem Monat noch hatte! Er schloss sich der Mitglied der Delta-Gesellschaft und verwendet die Software und die erarbeiteten Lösungen bereits zu seinem Delta Trading zu tun. Ich würde gerne Ihr Feedback zu dem 4-7 Trading-Technik zu hören, ob und wann Sie sich entscheiden, um die Delta-Trainings-CD als auch Delta-Gesellschaft Mitglied erwerben, damit ich diese Seite aktualisieren und zu informieren anderen Nutzern mitteilen. Benutzen Sie bitte diesen Link, um uns zu kontaktieren. Viel Glück mit Ihrem Delta Trading, wenn Sie sich entscheiden, diesen Weg. Update - Delta Trading Phänomen Turning Points Software Ich habe ein paar Leser fragen, was ist der aktuelle S & P Punkt und / oder wie Sie nach dem Lesen des Buches und oder CD Fortschritte. Nun, Software benötigen Sie, um herauszufinden, Ihre eigene Lösung. Sie werden wie ich früher zu kämpfen, wenn Sie billige Software zu verwenden, wie Share und telechart da diese Software sind gut für die nur normale technischen und fundamentalen Analyse. I nun Dynamic Traders, die in Richtung Markt-Matrix ausgerichtet ist. Allerdings haben im Delta sah, haben sie eine Trading-Software namens One Day in einer Zeit, die viel billiger als dynamische Händler ist und haben einige ähnliche Funktionen einschließlich Fibonacci Zeit und Preis, Elliott-Wellen-Studie. Wie bereits erwähnt, manchmal elliott kombinieren können, winken mit Delta um Ihnen eine bessere Trading-Gelegenheit zu geben. Sie können beobachten Elliott-Wellen-Crash-Kurs, wenn Sie nicht vertraut mit dieser Wellentheorie sind. Dies können Sie One Day At A Time-Software benutzen, um Ihre rot, blau, gelb, grün Linien zu zeichnen, um herauszufinden, Ihre Intermediate, mittel - und langfristig Lösungen wie in der Delta-Phänomen Buch und Delta Trading-CD erläutert. Brechen "Delta" Zum Beispiel in Bezug auf Call-Optionen, ein Delta von 0.7 bedeutet, dass für jeden $ 1 der zugrunde liegenden Aktie erhöht, wird die Call-Option wird von $ 0,70 zu erhöhen. Put-Option Deltas, auf der anderen Seite, wird negativ sein, denn wie die zugrunde liegenden Wertpapiers steigt, wird der Wert der Option zu verringern. So eine Put-Option mit einem Delta von -0,7 wird von $ 0,70 für jeden $ 1 den Basispreiserhöhungen zu verringern. Als in-the-money Call-Option kurz vor dem Ablauf, wird es ein Delta von 1,00 zu nähern, und als ein in-the-money Put-Option kurz vor dem Ablauf, wird es ein Delta von -1,00 nähern. Delta-Neutral Handels Das Delta einer Aktienoption ist ein Maß für wie viel die Option zu erwarten, gewinnen oder verlieren pro $ 1 bewegen sich in den Aktienkurs werden. Ein Delta-Neutral Optionsposition ist eine, in der es kein Gewinn oder Verlust aus der Position aufgrund der Aktienkursentwicklung. Eine Aktie Anleger kann über das Konzept der Delta-Neutral-Handel zu hören und völlig verwirrt. Dies liegt daran, eine Aktie Investor kann nicht aus einem Bestand, der sich nicht bewegt zu gewinnen. Wenn ein Händler ist lang Lager, muss die Aktie um einen Gewinn zu machen. Wenn ein Händler ist kurz Lager, muss die Aktie fallen, um einen Gewinn zu zeigen. Ein perfekt Delta-Neutral Aktienposition würde die gleiche Anzahl von Aktien der gleichen Aktien zur gleichen Zeit sein, lange und kurze. Egal, was die Aktien täte, würde die Gesamtposition nicht gewinnen oder verlieren. Eine Aktie Investor bringt immer diese Ideen mit ihm, wenn er startet Handel mit Optionen. Er sucht nach Strategien, die profitieren werden, wenn eine Aktie steigt oder davon profitieren, wenn eine Aktie fällt. Aber Optionen werden durch mehr als nur Kursbewegung beeinflusst. Zwei der wichtigsten Dinge zu beeinflussen Optionen zusätzlich zu Aktienkurs sind Volatilität und der Lauf der Zeit. Das bedeutet, ein Optionshändler hat zusätzliche Möglichkeiten, um zu profitieren. Die Wahlhändler kann von Optionen, die gewinnen oder verlieren Wert durch steigende oder fallende Volatilität zu profitieren, und / oder der Händler kann von Optionen, gewinnen aufgrund der im Laufe der Zeit zu profitieren oder an Wert verlieren. Delta-Neutral ist eine Art zu sagen, eine Optionsstrategie wurde entwickelt, um aus etwas anderes als Lagerbewegung zu profitieren. In der Tat wird ein Delta-Neutral Handel eingerichtet, so ist es nicht sehr von dem Lager betroffen bewegen ein wenig höher oder niedriger. Dann kann der Händler konzentrieren sich auf nur die Volatilität, oder einfach nur den Lauf der Zeit, oder beides. Zum Beispiel könnte ein Optionshändler richten Sie eine Delta-Neutral Handel, der Verkauf von Optionen, die historisch überteuert wurden eingeschlossen. Wenn die Optionen dann wieder normal Preis, auch mit dem Lager zum gleichen Preis, könnte der Händler die gesamte Position mit einem Gewinn glattstellen. Eine weitere Delta-Neutral Handel wäre, eine Delta-Neutral Position, die den Kauf historisch unterbewertet Optionen enthalten einzurichten. Wenn die Aktie bleibt gesetzt, aber die Optionen wieder in den normalen Preisgestaltung kann der Handel für einen Gewinn geschlossen werden. Verwenden von Zeitwertverfall zu seinem Vorteil könnte die Delta-Neutral Händler die Einrichtung eines Handels, die den Verkauf von fair bewertet Optionen enthalten. Wenn der Aktienkurs und Volatilität sitzen bleiben, wird nur der Lauf der Zeit den Wert der verkauften Optionen zu reduzieren, was bedeutet, er kann mit einer Verstärkung durch die Schließung der Handel. Um zu verstehen, wie eine ganze Position Delta-Neutral zu sein, müssen Sie wissen: Was bedeutet Delta. Was der Delta ist für jedes Bein von einer Position. Was die Gesamt Delta einer Position ist. Das Delta einer Aktie oder Option bedeutet, wie viel die Aktie oder Option zu erwarten, dass für jeden $ 1 Bewegung im Lager zu gewinnen. Siehe die Option Griechen für mehr Informationen über Delta, wenn Sie es brauchen. Lizenz hat immer ein Delta von 1, da ein 1 $ Gewinn im Lager bedeutet ein $ 1 Gewinn in einer Position, bestehend aus einer Aktie. Anrufe werden durch ein Delta von überall 0-1, da ein 1 $ Gewinn in dem Lager wird entweder ohne Preisänderung für eine sehr OTM Call oder einen höheren Preis für den Anruf, wenn es ITM oder ATM führen. Puts haben eine Delta von überall von 0 bis -1, da ein 1 $ Gewinn in dem Lager wird entweder ohne Preisänderung für eine sehr OTM Put oder einem niedrigeren Preis für den Put, wenn es ITM oder ATM führen. Das Delta für jedes Bein eines Positions wird berechnet durch: Die individuelle Delta x die Anzahl der Aktien vertreten x (-1, wenn kurz). Lange 500 Aktien = 1 x 500 = ein Bein Delta von 500. Kurz 20 ATM nennt = 0,5 x 2000 x -1 = eine Bein Delta von -1000. Kurz 10 ATM setzt = ± 5 x 1000 x 1 = ein Bein Delta von 500. Das Delta einer ganzen Position ist die Summe der Delta für jedes Bein. Also, wenn ein Händler hatte die Position im obigen Beispiel würde die Position Delta 500 sein - 1000 + 500 = 0. Die Position wäre perfekt Delta Neutral auf die aktuelle Zeit. Eine graphische Darstellung der Position wird unten gezeigt. Beachten Sie, dass die Grafik zeigt die Aktie könnte überall von etwa 48,50 $ zu bewegen, um $ 51,00 am Tag der Einreise, ohne viel von einem Gewinn oder Verlust aus der Position. Eine relativ flache Eingabezeile in der Nähe der Aktienkurs bei der Einreise ist ein Markenzeichen von einem Delta-Neutrale Position. Wenn ein Händler trat die Position dargestellt, würde er in der Hoffnung werden für den Aktienkurs der Nähe, wo es jetzt ist, um zu bleiben. Dann, gerade aus dem Lauf der Zeit und nicht aus Aktienkursbewegung, konnte er einen guten Gewinn in nur 20 Tagen zu nehmen, wie sie in der Grünzeit Linie dargestellt. Der Grund für seine Gewinne aus diesem Handel ist, dass er verkauft insgesamt 30 Verträge von Optionen. Seit Optionen an Wert verlieren im Laufe der Zeit, alle anderen Dinge gleich bleiben, wird seine verkaufte Optionen werden weniger von 20 Tagen ab jetzt wert, und er kann sie zurück zu kaufen für weniger als er verkaufte sie für die, die ein Gewinn. Nur zur Errichtung einer Delta-Neutral Optionsposition ist keine Garantie für Gewinne machen. Sie können festlegen, Delta-Neutral Positionen, die zu verlieren, weil Möglichkeiten der Rückkehr zu einem normaleren Volatilitäts, oder verlieren, weil im Laufe der Zeit. Also, bevor Sie einen Delta-Neutral Position, muss die Option Trader, genau zu wissen, wie sich die Position zu gewinnen. In der Regel bedeutet dies, der Händler muss immer verkaufen überteuerte Optionen kaufen unterbewertete Optionen und / oder Zeit oder zu verkaufen. Zum Beispiel könnte ein Straddle Position suchen Delta-Neutral, wenn Sie es geben, aber wenn Sie nicht, um die Volatilität und Zeit aufpasst, es wäre eine sehr harte Zeit, einen Gewinn zu haben. Wenn Sie überteuert Calls und Puts kaufen, um die Straddle zu machen, werden sie sowohl an Wert verlieren, wenn die Volatilität wieder normal. Und da ein Straddle Kauf verwendet lange Optionen wird die Position verlieren Zeitwert mit jedem Tag. Selbst wenn eine Position Delta Neutral, wenn eingegeben, gibt es keine Garantie wird es auch so bleiben. Der Aktienkurs bewegt sich bedeutet, die Anrufe werden mehr ITM, und deshalb eine höhere Delta und die Puts mehr OTM sein und haben daher eine weniger negative Delta. Wenn das Beispiel stock bewegte sich nach der Einreise und der Delta auf die Anrufe stieg auf 0,6 und das Delta auf den puts stieg auf ± 4, würde der Lage sein: Lange 500 Aktien = 1 x 500 = ein Bein Delta von 500. Kurz 20 ATM nennt = 0,6 x 2000 x -1 = eine Bein Delta von -1200. Kurz 10 ATM setzt = ± 4 x 1000 x 1 = ein Bein Delta von 400. Und die gesamte Delta ist jetzt 500 - 1200 + 400 = -300. Eine Position mit insgesamt negativen Delta bedeutet, die Position wird an Wert verlieren, wenn die Aktie steigt und anderen Faktoren gleich bleiben. Dies kann von einer Position, die aus knapp Lager gesehen werden. Short Lager hat eine negative Position Delta, und es wird an Wert verlieren, wenn die Aktie steigt. Eine insgesamt negative Delta ist auch eine Schätzung, wie viel die Position verlieren, wenn die Aktie steigt um $ 1. Eine Position mit einem Positions Delta von -300 zu erwarten zu $ ​​300 zu verlieren, wenn die Aktie steigt um $ 1 werden. Eine Position mit insgesamt positive Delta bedeutet, wird die Position wert, wenn die Aktie steigt und anderen Faktoren gleich bleiben. Insgesamt Position Delta von 100 würde die Position bedeuten, ist zu erwarten, zu $ ​​100 zu gewinnen, wenn die Aktie steigt $ 1 werden. Einige Praktizierende von Delta Neutral-Handel einfach, eine Position, wenn die Position Delta bewegt zu weit von neutral. Sie können einen Gewinn oder einen Verlust zu der Zeit, aber sie die Position Delta verwenden nicht mehr neutral als Grund für die Ausfahrt in beiden Fällen. Andere können den Handel einzustellen, so ist es wieder Delta-Neutral, und von diesem Punkt sie weiterhin von Volatilität oder Zeitwertverfall arbeiten zu ihren Gunsten profitieren können. Der Handel von dem Beispiel, das in eine Position Delta von -300 bewegt wird, könnte durch den Kauf von 300 Aktien der Lager wieder auf neutral eingestellt werden, da 300 Aktien auf Lager haben ein Delta von 300. Oder sah eine andere Weise, den Besitz weitere 300 Aktien Inventory wird die Position vor dem Verlust $ 300 durch die Aktie steigen $ 1 zu verhindern. Fast alle erfolgreichen Praktikern der Delta-Neutral-Handel nehmen Gewinne früh und kleine Verluste, wenn sie sie haben. Sie Gesamtgewinn durch mehr und größere Gewinne und weniger und kleinere Schäden. Schauen wir uns den Graphen einer zehn Vertragskalender Anruf und sehen, warum Nahme Gewinne macht frühen Sinn. Ein Kalender Anruf ist das klassische Delta-Neutral-Strategie. Es nutzt kurzfristige kurz ATM Anrufe, die für zehn Vertragslage würde ein Bein Delta in der Nähe von -500 zu haben, und weit fristige lang ATM Anrufe, die ein Bein in der Nähe von Delta 500 haben würde, so dass die Gesamtposition Delta-Neutral. Ziel ist es, aus dem im Laufe der Zeit, und nicht die Kursbewegungen zu profitieren. Beachten Sie, dass am Tag der Eintragung ist die blaue Zeitlinie relativ flach, was die neutrale Position zu dieser Zeit. Auch wenn die Aktie gab um 3,65 $ am Tag der Eintragung erheben, würde die Position nur verlieren etwa 70 $. Mit einer Woche bis Ablauf der in der Nähe von Optionen wird die Grünzeitlinie, die eine Positionsverstärkung von ungefähr $ 500 mit dem Lager bei $ 50. Nun, wenn die Aktie steigt 3,65 $, der Gewinn würde nur ungefähr $ 100 sein. Die gleiche Menge an Lagerbewegung bewirkt eine $ 400 Wertverlust statt 70 $. Wie die Grafik zeigt, je länger Sie halten an einem Kalender Anruf, der mehr Gewinne riskieren. Wenn die Aktie waren bei $ 50 und dann steigen $ 3,65 am Verfalltag, würden Sie sehen, ein Gewinn von $ 1242 vollständig zu verdampfen. Aus diesem Grund viele Kalender Anruf Händler entweder einen kleinen Verlust, wenn sie es haben, oder schließen Sie die Position mit der Woche Rest zur ersten Verfalls, egal was passiert. Sie wissen, dass sie Gefahr zu verlieren mehr und mehr ihrer Gewinne auf jede Bewegung des Aktienkurses, und dass die Gefahr steigt jeden Tag. Was ist die beste Day Trading Strategie? Haben Sie sich schon gefragt, was es vielleicht gefallen, das Handtuch auf Ihrem aktuellen nine-to-five-Karriere zu werfen und spielen Sie Ihre Hand auf etwas ganz Neues, Anderes und spannend? Hat der Gedanke, zu einem Vollzeit-Day-Trader gekreuzt Ihre Meinung, aber Sie haben einfach keine Ahnung hat, wo man anfangen? Wenn Sie daran interessiert sind, die Aussicht auf Tag den Handel mit Futures, aber Sie sind besorgt, dass Sie nicht wissen, das erste, was über Day-Trading oder die Trends der heutigen Markt sind, dann können Sie sicher keine Sorgen. Was ist der beste Tag Trading-Strategie. Delta Trading Group ist hier, um Ihnen helfen, die unglaubliche Vorteile des Handels zu entdecken mit einer landesweit geschätzten Organisation und vor allem einer mit dem renommierten Know-how von professionellen Instruktoren. Wenn Sie schauen, um Day-Trading zu beginnen, gibt es keine bessere Strategie als Füge Delta Trading Group. Unser Ansatz ist sicher, Sie auf der Überholspur zum Erfolg haben, da wir jede einzelne eingehende Mitglied mit einer kompletten Day-Trading-Ausbildung. Alles, was von Ihnen benötigt, um Ihre Karriere zu beginnen, wie eine blühende Day-Trader ist es her Leidenschaft und Ehrgeiz mitbringen, und Delta Trading Group wird den Rest liefern. Wir nehmen Ihre Trading Bildung ernst, weshalb jedes neue Mitglied mit unseren Eigenhandel Boot Camp-Programm beginnen wir. Dies dient dazu, eine Stiftung des Handels Wissen aufzubauen und setzen Sie auf dem Weg zu einer soliden Day-Trading-Strategie. Nachdem der Boot-Camp-Programm abgeschlossen ist, werden Sie dann vorwärts durch eine Reihe von Zusatzstunden, die entworfen, um weiter zu schärfen Ihr Verständnis von Day-Trading. Sobald Sie beide Säulen Ihres Trading Ausbildung abgeschlossen haben, werden Sie einen sehr scharfen Vorstellung davon, was der beste Tag Trading-Strategie ist zu haben, und wie Sie diese Strategie verwenden, mit der Hilfe von erfahrenen Ausbildern und Kollegen Delta Mitglieder, während der Live - , Echtzeit-Handelssitzungen. Dr. Vance, unser eigenes Risikomanagement-Experte, wird da sein, um Ihnen treu bleiben, um Ihre Mission, und Sie diese belebende Erfahrung mit jedem einzelnen Ihrer Delta Kollegen freigeben werde. Wenn Sie bereit sind, zu lernen und nutzen die besten Day-Trading-Strategie vorhanden sind, gibt es keinen besseren Weg, dies zu tun, als durch den Beitritt Delta Trading Group noch heute!